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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 1 644.00 | 729.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554.00 | 1 644.00 | 909.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 729.00 | 2 463.00 | 73 266.00 | 75 729.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 727.00 | 2 463.00 | 85 264.00 | 87 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 282.00 | 4 108.00 | 86 173.00 | 90 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -10 204.00 | | | -10 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991.00 | | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | -9 212.00 | | | -9 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 073.00 | | 327 073.00 | 327 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 073.00 | | 327 073.00 | 327 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 581.00 | | | 332 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 590.00 | | | 331 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991.00 | | | 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | 112.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 112.00 | | 1 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | 2 463.00 | 2 492.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | 2 463.00 | 2 492.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | 2 463.00 | 2 492.00 | 2 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 463.00 | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VI Groupe et associés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 529.00 | 81 349.00 | 180.00 | 81 529.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
ST Autres comptes | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
YT Sous‐traitance | 254 059.00 | | | 254 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 697.00 | | | 273 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |