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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
CU Autres participations | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 445.00 | -1 280.00 | | 5 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 279.00 | 6 928.00 | | 57 279.00 |
DL TOTAL (I) | 64 928.00 | 7 648.00 | | 64 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076.00 | 8 000.00 | | 8 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 392.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 141.00 | 9 392.00 | | 10 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 069.00 | 17 040.00 | | 75 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 141.00 | 9 392.00 | | 10 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721.00 | 3 072.00 | | 2 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 279.00 | 6 928.00 | | 57 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 694.00 | | 99 955.00 | 14 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 212.00 | 71 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 212.00 | 71 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 694.00 | | 99 955.00 | 14 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
VI Groupe et associés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 369.00 | 1 757.00 | 31 612.00 | 33 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |