| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 046.00 | | 1 668 046.00 | 1 668 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 133 047.00 | | 133 047.00 | 133 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 359.00 | | 135 359.00 | 135 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 404.00 | | 1 803 404.00 | 1 803 404.00 |
CU Autres participations | 1 667 643.00 | | 1 667 643.00 | 1 667 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 120.00 | 200.00 | | 20 120.00 |
DH Report à nouveau | 441 206.00 | 62 728.00 | | 441 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 224.00 | 398 398.00 | | 126 224.00 |
DK Provisions réglementées | 8 381.00 | 2 974.00 | | 8 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 431.00 | 1 151 800.00 | | 1 283 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 248.00 | 603 526.00 | | 518 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 565.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49.00 | | |
EA Autres dettes | | 365 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 974.00 | 970 881.00 | | 519 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 404.00 | 2 122 680.00 | | 1 803 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 454.00 | 454 233.00 | | 87 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 407.00 | 2 974.00 | | 5 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 407.00 | 2 974.00 | | 14 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 407.00 | -2 974.00 | | -14 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 173.00 | 415 407.00 | | 152 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 949.00 | 17 008.00 | | 25 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 224.00 | 398 398.00 | | 126 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 046.00 | | 10 000.00 | 1 667 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 668 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 668 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 046.00 | | 10 000.00 | 1 667 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 974.00 | 5 407.00 | | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | 5 407.00 | | 2 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 714.00 | 365 714.00 | | 365 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 248.00 | 85 728.00 | 344 407.00 | 518 248.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114.00 | 1 712.00 | 403.00 | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 974.00 | 87 454.00 | 344 407.00 | 519 974.00 |