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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 365.00 | 8 927.00 | 78 437.00 | 87 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 2 369.00 | 9 576.00 | 11 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 225.00 | 177 220.00 | 218 005.00 | 395 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 186.00 | 188 516.00 | 306 669.00 | 495 186.00 |
BT Marchandises | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 660.00 | | 161 660.00 | 161 660.00 |
BZ Autres créances | 151 828.00 | | 151 828.00 | 151 828.00 |
CF Disponibilités | 153 767.00 | | 153 767.00 | 153 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 827.00 | | 541 827.00 | 541 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 013.00 | 188 516.00 | 848 496.00 | 1 037 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 957.00 | | | 288 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
DL TOTAL (I) | 419 539.00 | | | 419 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 585.00 | | | 277 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
EA Autres dettes | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 957.00 | | | 428 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 496.00 | | | 848 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 201.00 | | | 212 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 974.00 | | 17 690.00 | 483 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 495 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 407 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 559.00 | | 17 090.00 | 396 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 600.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 861.00 | 83 612.00 | 2 957.00 | 107 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 3 673.00 | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 607.00 | 79 939.00 | 2 957.00 | 102 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 161 660.00 | 161 660.00 | | 161 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 585.00 | 60 829.00 | 216 756.00 | 277 585.00 |
VI Groupe et associés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 829.00 | 151 829.00 | | 151 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 075.00 | 340 425.00 | 650.00 | 341 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 957.00 | 212 201.00 | 216 756.00 | 428 957.00 |