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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 365.00 | 12 600.00 | 74 764.00 | 87 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 3 996.00 | 6 116.00 | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 272.00 | 256 045.00 | 142 227.00 | 398 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 400.00 | 272 643.00 | 223 757.00 | 496 400.00 |
BT Marchandises | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 319.00 | | 141 319.00 | 141 319.00 |
BZ Autres créances | 142 898.00 | | 142 898.00 | 142 898.00 |
CF Disponibilités | 230 062.00 | | 230 062.00 | 230 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 676.00 | | 593 676.00 | 593 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 077.00 | 272 643.00 | 817 434.00 | 1 090 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 539.00 | | | 375 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
DL TOTAL (I) | 436 155.00 | | | 436 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 756.00 | | | 216 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
EA Autres dettes | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 278.00 | | | 381 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 434.00 | | | 817 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 507.00 | | | 226 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 186.00 | | 4 611.00 | 495 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397.00 | 496 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 397.00 | 408 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 171.00 | | 4 611.00 | 407 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 517.00 | 86 824.00 | 2 698.00 | 188 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | 3 673.00 | | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 589.00 | 83 151.00 | 2 698.00 | 179 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 141 320.00 | 141 320.00 | | 141 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 756.00 | 61 985.00 | 154 771.00 | 216 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 899.00 | 142 899.00 | | 142 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 400.00 | 301 750.00 | 650.00 | 302 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 279.00 | 226 508.00 | 154 771.00 | 381 279.00 |