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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 052.00 | | 560 052.00 | 560 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 919.00 | | 591 919.00 | 591 919.00 |
CU Autres participations | 560 050.00 | | 560 050.00 | 560 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 398.00 | | | -23 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | -23 398.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 28 646.00 | 26 602.00 | | 28 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 650.00 | 424 360.00 | | 361 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 802.00 | 127 800.00 | | 127 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 320.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EA Autres dettes | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 273.00 | 553 480.00 | | 563 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 919.00 | 580 081.00 | | 591 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 353.00 | 64 278.00 | | 137 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 956.00 | 23 398.00 | | 21 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044.00 | -23 398.00 | | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 650.00 | 63 532.00 | 259 428.00 | 361 650.00 |
VI Groupe et associés | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 273.00 | 137 353.00 | 387 230.00 | 563 273.00 |