| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 052.00 | | 560 052.00 | 560 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 932.00 | | 623 932.00 | 623 932.00 |
CU Autres participations | 560 050.00 | | 560 050.00 | 560 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DH Report à nouveau | | -21 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | 37 803.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 68 651.00 | 66 448.00 | | 68 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 489.00 | 331 681.00 | | 268 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 517.00 | 127 802.00 | | 196 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 313.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 961.00 | 8 720.00 | | 45 961.00 |
EA Autres dettes | 42 948.00 | 84 097.00 | | 42 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 280.00 | 553 613.00 | | 555 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 932.00 | 620 061.00 | | 623 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 268.00 | 286 361.00 | | 352 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 098.00 | 83 800.00 | | 98 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 895.00 | 45 997.00 | | 95 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203.00 | 37 803.00 | | 2 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 730.00 | 64 718.00 | 203 012.00 | 267 730.00 |
VI Groupe et associés | 196 517.00 | 196 517.00 | | 196 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
VW T.V.A. | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 280.00 | 352 268.00 | 203 012.00 | 555 280.00 |