| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 4 294.00 | 7 863.00 | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 163.00 | 29 812.00 | 33 352.00 | 63 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 820.00 | 34 106.00 | 46 714.00 | 80 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BZ Autres créances | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CF Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 527.00 | 34 106.00 | 101 421.00 | 135 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 899.00 | | | -37 899.00 |
DL TOTAL (I) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 774.00 | | 268 774.00 | 268 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 774.00 | | 268 774.00 | 268 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 080.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 939.00 | | | 275 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 838.00 | | | 313 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 899.00 | | | -37 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 179.00 | | 27 641.00 | 53 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 179.00 | | 22 141.00 | 53 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 026.00 | 24 080.00 | | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 026.00 | 24 080.00 | | 10 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VC Groupe et associés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 962.00 | 40 462.00 | 5 500.00 | 45 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
ST Autres comptes | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
YT Sous‐traitance | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 327.00 | | | 136 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |