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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 7 967.00 | 4 190.00 | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 163.00 | 46 426.00 | 16 737.00 | 63 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 820.00 | 54 393.00 | 26 427.00 | 80 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BZ Autres créances | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
CF Disponibilités | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 270.00 | 54 393.00 | 121 877.00 | 176 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
DL TOTAL (I) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 877.00 | | | 121 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 197.00 | | 364 197.00 | 364 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 197.00 | | 364 197.00 | 364 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 206.00 | | | 364 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 920.00 | | | 351 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 106.00 | 20 287.00 | | 34 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | 20 287.00 | | 34 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 226.00 | 11 225.00 | | 11 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VC Groupe et associés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 257.00 | 59 757.00 | 5 500.00 | 65 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
YT Sous‐traitance | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 039.00 | | | 151 039.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |