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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 215.00 | 6 627.00 | 27 588.00 | 34 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 999.00 | 987.00 | 4 011.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 214.00 | 7 615.00 | 31 599.00 | 39 214.00 |
BT Marchandises | 206 840.00 | | 206 840.00 | 206 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 155.00 | | 284 155.00 | 284 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 369.00 | 7 615.00 | 315 754.00 | 323 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 262.00 | 9 618.00 | | 13 262.00 |
DL TOTAL (I) | 32 881.00 | 19 618.00 | | 32 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 278.00 | 230 260.00 | | 257 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 349.00 | 9 107.00 | | 18 349.00 |
EA Autres dettes | | 1 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 873.00 | 240 706.00 | | 282 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 754.00 | 260 324.00 | | 315 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 814.00 | | 2 400.00 | 36 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 814.00 | | 2 400.00 | 36 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666.00 | 3 948.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 3 948.00 | | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VC Groupe et associés | 257 278.00 | 257 278.00 | | 257 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |