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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 215.00 | 10 049.00 | 24 166.00 | 34 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 306.00 | 5 369.00 | 20 937.00 | 26 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 596.00 | 15 419.00 | 45 177.00 | 60 596.00 |
BT Marchandises | 241 761.00 | | 241 761.00 | 241 761.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 766.00 | | 306 766.00 | 306 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 363.00 | 15 419.00 | 351 944.00 | 367 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DL TOTAL (I) | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 279.00 | | | 279 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 455.00 | | | 309 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 944.00 | | | 351 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 608.00 | | | 297 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 214.00 | | 21 381.00 | 39 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 214.00 | | 21 307.00 | 39 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 615.00 | 7 803.00 | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 7 803.00 | | 7 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 494.00 | 3 647.00 | 11 847.00 | 15 494.00 |
VI Groupe et associés | 284 279.00 | 284 279.00 | | 284 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749.00 | 1 675.00 | 74.00 | 1 749.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 455.00 | 297 608.00 | 11 847.00 | 309 455.00 |