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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 669.00 | 15 487.00 | 63 182.00 | 78 669.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 669.00 | 15 487.00 | 106 182.00 | 121 669.00 |
060 Stock marchandises | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
084 Disponibilités | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
110 Total général Actif | 168 541.00 | 15 487.00 | 153 054.00 | 168 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 498.00 | 165 352.00 | | 169 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 2 938.00 | 2 052.00 | | 2 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 436.00 | 167 404.00 | | 198 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 393.00 | 63 132.00 | | 56 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 074.00 | -6 951.00 | | 3 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | 685.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 44 166.00 | 55 188.00 | | 44 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 184.00 | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 345.00 | 34 737.00 | | 61 345.00 |
252 Charges sociales | 18 280.00 | 8 514.00 | | 18 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 277.00 | 5 210.00 | | 10 277.00 |
262 Autres charges | 665.00 | 3.00 | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 193.00 | 160 701.00 | | 196 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 242.00 | 6 703.00 | | 2 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
294 Charges financières | 2 114.00 | 1 995.00 | | 2 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 706.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 304.00 | 4 002.00 | | 3 304.00 |