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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 669.00 | 26 151.00 | 52 517.00 | 78 669.00 |
040 Immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 935.00 | 26 151.00 | 96 783.00 | 122 935.00 |
060 Stock marchandises | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
072 Créances – Autres | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
110 Total général Actif | 136 520.00 | 26 151.00 | 110 368.00 | 136 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 327.00 | 169 498.00 | | 200 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 106.00 | 26 000.00 | | 49 106.00 |
230 Autres produits | 4 866.00 | 2 938.00 | | 4 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 298.00 | 198 436.00 | | 254 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 983.00 | 56 393.00 | | 61 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 835.00 | 3 074.00 | | -1 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 288.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 604.00 | 44 166.00 | | 65 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 1 705.00 | | 2 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 884.00 | 61 345.00 | | 105 884.00 |
252 Charges sociales | 33 938.00 | 18 280.00 | | 33 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 665.00 | 10 277.00 | | 10 665.00 |
262 Autres charges | 660.00 | 665.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 373.00 | 196 193.00 | | 279 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 075.00 | 2 242.00 | | -25 075.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 175.00 | | |
294 Charges financières | 2 454.00 | 2 114.00 | | 2 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 529.00 | 3 304.00 | | -27 529.00 |