| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 444.00 | 3 030.00 | 19 414.00 | 22 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 778.00 | 3 030.00 | 47 748.00 | 50 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
084 Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
110 Total général Actif | 73 050.00 | 3 030.00 | 70 020.00 | 73 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 388.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 159.00 | 73 490.00 | | 78 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 384.00 | 73 490.00 | | 91 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 832.00 | 5 833.00 | | 5 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -660.00 | -340.00 | | -660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 973.00 | 26 757.00 | | 30 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 450.00 | -1 600.00 | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 32 435.00 | 26 595.00 | | 32 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
252 Charges sociales | 78.00 | | | 78.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 109.00 | 921.00 | | 2 109.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 513.00 | 58 167.00 | | 73 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 871.00 | 15 323.00 | | 17 871.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 2 298.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 003.00 | 13 025.00 | | 17 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 763.00 | | | 4 763.00 |