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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 816.00 | 5 462.00 | 18 354.00 | 23 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 150.00 | 5 462.00 | 46 688.00 | 52 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
084 Disponibilités | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
110 Total général Actif | 95 511.00 | 5 462.00 | 90 049.00 | 95 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 835.00 | 78 159.00 | | 84 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 045.00 | 13 223.00 | | 42 045.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 2.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 143.00 | 91 384.00 | | 127 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 893.00 | 5 832.00 | | 5 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | -660.00 | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 076.00 | 30 973.00 | | 36 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -1 450.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 38 564.00 | 32 435.00 | | 38 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 685.00 | | 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 876.00 | 3 486.00 | | 11 876.00 |
252 Charges sociales | 2 352.00 | 78.00 | | 2 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 432.00 | 2 109.00 | | 2 432.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 525.00 | 73 513.00 | | 98 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 617.00 | 17 871.00 | | 28 617.00 |
294 Charges financières | 922.00 | 202.00 | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 666.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 695.00 | 17 003.00 | | 27 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 816.00 | | | 6 816.00 |