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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 175.00 | 382.00 | 1 793.00 | 2 175.00 |
AP Constructions | 19 146.00 | 3 110.00 | 16 036.00 | 19 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 716.00 | 6 286.00 | 11 430.00 | 17 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 614.00 | 8 209.00 | 39 405.00 | 47 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 651.00 | 17 987.00 | 68 664.00 | 86 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BT Marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 586.00 | | 149 586.00 | 149 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 238.00 | 17 987.00 | 218 251.00 | 236 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 993.00 | 14 994.00 | | 64 993.00 |
DL TOTAL (I) | 87 987.00 | 22 994.00 | | 87 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 728.00 | 42 060.00 | | 47 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 450.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 565.00 | | 21 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 698.00 | 23 976.00 | | 42 698.00 |
EA Autres dettes | 17 356.00 | 14 375.00 | | 17 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 264.00 | 102 426.00 | | 130 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 251.00 | 125 420.00 | | 218 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 171.00 | 66 366.00 | | 91 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 604.00 | 10 716.00 | 497 320.00 | 486 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 604.00 | 10 716.00 | 497 320.00 | 486 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351.00 | 891.00 | | 1 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 784.00 | 2 072.00 | | 7 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 35.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 259.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -259.00 | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 2 652.00 | | 10 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 143.00 | 275 074.00 | | 547 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 151.00 | 260 080.00 | | 482 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 993.00 | 14 994.00 | | 64 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 062.00 | | 19 589.00 | 67 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 062.00 | | 17 414.00 | 67 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 293.00 | 11 694.00 | | 6 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | 11 312.00 | | 6 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 668.00 | 3 018.00 | 5 650.00 | 8 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 060.00 | 5 617.00 | 33 443.00 | 39 060.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 264.00 | 91 171.00 | 39 093.00 | 130 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 1 128.00 | | 3 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 777.00 | 4 928.00 | | 7 777.00 |
ST Autres comptes | 38 698.00 | 28 732.00 | | 38 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 189.00 | 20 953.00 | | 27 189.00 |
YT Sous‐traitance | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | 1 128.00 | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 167.00 | 21 008.00 | | 33 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 962.00 | 15 803.00 | | 24 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 520.00 | 54 614.00 | | 82 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |