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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 175.00 | 1 107.00 | 1 068.00 | 2 175.00 |
AP Constructions | 32 782.00 | 6 047.00 | 26 735.00 | 32 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 006.00 | 10 726.00 | 8 280.00 | 19 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 698.00 | 15 576.00 | 33 122.00 | 48 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 661.00 | 33 456.00 | 69 205.00 | 102 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BT Marchandises | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 133 975.00 | | 133 975.00 | 133 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 675.00 | | 160 675.00 | 160 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 336.00 | 33 456.00 | 229 880.00 | 263 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 187.00 | 14 194.00 | | 79 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 494.00 | 64 993.00 | | 17 494.00 |
DL TOTAL (I) | 105 480.00 | 87 987.00 | | 105 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 545.00 | 47 728.00 | | 38 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 598.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 309.00 | 21 884.00 | | 23 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 248.00 | 42 698.00 | | 33 248.00 |
EA Autres dettes | 28 703.00 | 17 356.00 | | 28 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 400.00 | 130 264.00 | | 124 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 880.00 | 218 251.00 | | 229 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 854.00 | 91 171.00 | | 85 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 003.00 | 5 663.00 | 598 666.00 | 593 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 003.00 | 5 663.00 | 598 666.00 | 593 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 469.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862.00 | 1 351.00 | | 2 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 534.00 | 7 784.00 | | 18 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 1 470.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 1 470.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | -1 470.00 | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 10 614.00 | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 440.00 | 547 143.00 | | 653 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 946.00 | 482 151.00 | | 635 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 494.00 | 64 993.00 | | 17 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 651.00 | | 16 010.00 | 86 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 476.00 | | 16 010.00 | 84 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 987.00 | 15 469.00 | | 17 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | 725.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | 14 744.00 | | 17 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | 3 516.00 | | 6 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 974.00 | 7 777.00 | | 9 974.00 |
ST Autres comptes | 60 665.00 | 38 698.00 | | 60 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 184.00 | 27 189.00 | | 33 184.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 855.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 961.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 542.00 | 4 477.00 | | 7 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 375.00 | 33 167.00 | | 35 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 764.00 | 24 962.00 | | 31 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 823.00 | 82 520.00 | | 103 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |