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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
BN En cours de production de biens | 297 407.00 | | 297 407.00 | 297 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 586.00 | | 307 586.00 | 307 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 719.00 | 133.00 | 307 586.00 | 307 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | | | 372.00 |
DH Report à nouveau | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 482.00 | 7 440.00 | | 17 482.00 |
DL TOTAL (I) | 29 923.00 | 12 440.00 | | 29 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 029.00 | 11 829.00 | | 272 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 320.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937.00 | 2 162.00 | | 3 937.00 |
EA Autres dettes | | 4 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 664.00 | 19 751.00 | | 277 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 586.00 | 32 191.00 | | 307 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 664.00 | 19 751.00 | | 277 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
FM Production stockée | | | 297 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 1 313.00 | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 348.00 | 14 299.00 | | 324 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 866.00 | 6 859.00 | | 306 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 482.00 | 7 440.00 | | 17 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 52.00 | | 81.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 52.00 | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 664.00 | 277 664.00 | | 277 664.00 |