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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | 204.00 | 1 220.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557.00 | 337.00 | 1 220.00 | 1 557.00 |
BN En cours de production de biens | 186 036.00 | | 186 036.00 | 186 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BZ Autres créances | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
CF Disponibilités | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 262.00 | | 266 262.00 | 266 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 819.00 | 337.00 | 267 482.00 | 267 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 372.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 423.00 | 7 068.00 | | 24 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 725.00 | 17 482.00 | | 3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 33 648.00 | 29 923.00 | | 33 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 881.00 | 272 029.00 | | 228 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 1 698.00 | | 2 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810.00 | 3 937.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 834.00 | 277 664.00 | | 233 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 482.00 | 307 586.00 | | 267 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 834.00 | 277 664.00 | | 233 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 881.00 | | | 228 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FG Production vendue services | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 692.00 | | 246 692.00 | 246 692.00 |
FM Production stockée | | | -111 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 3 085.00 | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 541.00 | 324 348.00 | | 136 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 816.00 | 306 866.00 | | 132 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 725.00 | 17 482.00 | | 3 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133.00 | | 1 424.00 | 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 204.00 | | 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
VI Groupe et associés | 228 881.00 | 228 881.00 | | 228 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 834.00 | 233 834.00 | | 233 834.00 |