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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 219.00 | 5 667.00 | 15 552.00 | 21 219.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 719.00 | 5 667.00 | 16 052.00 | 21 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
072 Créances – Autres | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
084 Disponibilités | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
110 Total général Actif | 84 734.00 | 5 667.00 | 79 067.00 | 84 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 875.00 | 46 145.00 | | 69 875.00 |
222 Production stockée | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 380.00 | 46 162.00 | | 98 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 132.00 | 3 796.00 | | 22 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
242 Autres charges externes. | 28 359.00 | 9 627.00 | | 28 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 807.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 33 052.00 | 2 598.00 | | 33 052.00 |
252 Charges sociales | 2 076.00 | 1 039.00 | | 2 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 244.00 | 1 423.00 | | 4 244.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 996.00 | 19 289.00 | | 84 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 384.00 | 26 872.00 | | 13 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | 365.00 | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 4 074.00 | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 542.00 | 22 433.00 | | 10 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 996.00 | | | 7 996.00 |