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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 254.00 | 10 834.00 | 21 420.00 | 32 254.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 454.00 | 10 834.00 | 21 620.00 | 32 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 604.00 | 20 000.00 | 80 604.00 | 100 604.00 |
072 Créances – Autres | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
084 Disponibilités | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 095.00 | 20 000.00 | 143 095.00 | 163 095.00 |
110 Total général Actif | 195 549.00 | 30 834.00 | 164 715.00 | 195 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 728.00 | 69 875.00 | | 516 728.00 |
222 Production stockée | -28 500.00 | 28 500.00 | | -28 500.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | 5.00 | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 276.00 | 98 380.00 | | 489 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 477.00 | 22 132.00 | | 135 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 876.00 | -4 876.00 | | 4 876.00 |
242 Autres charges externes. | 88 258.00 | 28 359.00 | | 88 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 363.00 | 33 052.00 | | 184 363.00 |
252 Charges sociales | 7 023.00 | 2 076.00 | | 7 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 167.00 | 4 244.00 | | 5 167.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 9.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 601.00 | 84 996.00 | | 446 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 675.00 | 13 384.00 | | 42 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 094.00 | 834.00 | | 1 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 2 008.00 | | 6 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 656.00 | 10 542.00 | | 34 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 619.00 | | | 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |