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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474.00 | 448.00 | 2 025.00 | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 259.00 | 6 411.00 | 20 847.00 | 27 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 639.00 | 13 187.00 | 805 453.00 | 818 639.00 |
BT Marchandises | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 196 159.00 | | 196 159.00 | 196 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 892.00 | | 354 892.00 | 354 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 532.00 | 13 187.00 | 1 160 345.00 | 1 173 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 741.00 | | | 169 741.00 |
DL TOTAL (I) | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 021.00 | | | 742 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 745.00 | | | 928 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 345.00 | | | 1 160 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 315.00 | | | 246 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 328.00 | 7 858.00 | | 5 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 4 695.00 | | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 021.00 | 59 591.00 | 311 453.00 | 742 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 991.00 | 29 431.00 | 2 560.00 | 31 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 745.00 | 246 315.00 | 311 453.00 | 928 745.00 |