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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474.00 | 959.00 | 1 515.00 | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 634.00 | 12 579.00 | 51 055.00 | 63 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 415.00 | 19 865.00 | 841 550.00 | 861 415.00 |
BT Marchandises | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BZ Autres créances | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CF Disponibilités | 174 273.00 | | 174 273.00 | 174 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 449.00 | | 364 449.00 | 364 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 863.00 | 19 865.00 | 1 205 999.00 | 1 225 863.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 183 475.00 | | | 183 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 145.00 | | | 160 145.00 |
DL TOTAL (I) | 391 745.00 | | | 391 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 466.00 | | | 682 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 254.00 | | | 814 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 999.00 | | | 1 205 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 674.00 | | | 191 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 187.00 | 7 517.00 | 839.00 | 13 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 7 517.00 | 839.00 | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 369.00 | 103 369.00 | | 103 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 466.00 | 59 887.00 | 312 661.00 | 682 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 966.00 | 62 406.00 | 2 560.00 | 64 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 254.00 | 191 674.00 | 312 661.00 | 814 254.00 |