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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 598 000.00 | | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 001.00 | 24 967.00 | 137 034.00 | 162 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 761.00 | 24 967.00 | 2 739 794.00 | 2 764 761.00 |
BT Marchandises | 246 813.00 | 6 373.00 | 240 440.00 | 246 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 239.00 | | 325 239.00 | 325 239.00 |
CF Disponibilités | 305 207.00 | | 305 207.00 | 305 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 610.00 | 6 373.00 | 929 236.00 | 935 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 371.00 | 31 341.00 | 3 669 031.00 | 3 700 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
DL TOTAL (I) | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782 194.00 | | | 2 782 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 667.00 | | | 550 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 279.00 | | | 226 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 284.00 | | | 3 634 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 031.00 | | | 3 669 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 442.00 | | | 496 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 667.00 | | | 550 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 882 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 503.00 | 2 764 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 503.00 | 162 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 319.00 | 1 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 319.00 | 1 352.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 279.00 | 226 279.00 | | 226 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779 430.00 | 192 256.00 | 928 785.00 | 2 779 430.00 |
VI Groupe et associés | 550 667.00 | | | 550 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 920 188.00 | | | 2 920 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 757.00 | | | 140 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 110.00 | 58 350.00 | 4 760.00 | 63 110.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 284.00 | 496 442.00 | 928 785.00 | 3 634 284.00 |