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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 598 000.00 | | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 751.00 | 50 944.00 | 111 807.00 | 162 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 511.00 | 50 944.00 | 2 714 567.00 | 2 765 511.00 |
BT Marchandises | 245 831.00 | 12 206.00 | 233 624.00 | 245 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 180.00 | | 352 180.00 | 352 180.00 |
CF Disponibilités | 386 463.00 | | 386 463.00 | 386 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 399.00 | 12 206.00 | 1 040 193.00 | 1 052 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 910.00 | 63 151.00 | 3 754 760.00 | 3 817 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 384.00 | 33 747.00 | | 210 384.00 |
DL TOTAL (I) | 245 131.00 | 34 747.00 | | 245 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 286.00 | 2 782 194.00 | | 2 590 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 667.00 | 550 667.00 | | 550 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 725.00 | 226 279.00 | | 246 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 351.00 | 75 143.00 | | 121 351.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 629.00 | 3 634 284.00 | | 3 509 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 760.00 | 3 669 031.00 | | 3 754 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 182.00 | 496 442.00 | | 1 136 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 667.00 | | | 550 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 761.00 | | 750.00 | 2 764 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598 000.00 | | | 2 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 001.00 | | 750.00 | 162 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 967.00 | 25 977.00 | | 24 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 967.00 | 25 977.00 | | 24 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 373.00 | 12 206.00 | 6 373.00 | 6 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 373.00 | 12 206.00 | 6 373.00 | 6 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 373.00 | 12 206.00 | 6 373.00 | 6 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 206.00 | 6 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 725.00 | 246 725.00 | | 246 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 819.00 | 216 372.00 | 933 204.00 | 2 589 819.00 |
VI Groupe et associés | 550 667.00 | 550 667.00 | | 550 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 443.00 | | | 192 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 686.00 | 67 926.00 | 4 760.00 | 72 686.00 |
VW T.V.A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 629.00 | 1 136 182.00 | 933 204.00 | 3 509 629.00 |