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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 324.00 | 2 976.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 540.00 | 324.00 | 142 216.00 | 142 540.00 |
BZ Autres créances | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CF Disponibilités | 238 859.00 | | 238 859.00 | 238 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 538.00 | | 242 538.00 | 242 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 078.00 | 324.00 | 384 754.00 | 385 078.00 |
CU Autres participations | 139 240.00 | | 139 240.00 | 139 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 117.00 | | | -18 117.00 |
DL TOTAL (I) | 116 383.00 | | | 116 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 801.00 | | | 264 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 371.00 | | | 268 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 754.00 | | | 384 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 371.00 | | | 268 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 117.00 | | | -18 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 264 801.00 | 264 801.00 | | 264 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 371.00 | 268 371.00 | | 268 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
ST Autres comptes | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384.00 | | | 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 885.00 | | | 15 885.00 |