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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 984.00 | 2 316.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 540.00 | 984.00 | 141 556.00 | 142 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 990.00 | | 155 990.00 | 155 990.00 |
BZ Autres créances | 169 204.00 | | 169 204.00 | 169 204.00 |
CF Disponibilités | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 454.00 | | 394 454.00 | 394 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 994.00 | 984.00 | 536 010.00 | 536 994.00 |
CU Autres participations | 139 240.00 | | 139 240.00 | 139 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 117.00 | | | -18 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 172.00 | -18 117.00 | | 9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 125 555.00 | 116 383.00 | | 125 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 540.00 | 264 801.00 | | 369 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 3 559.00 | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 455.00 | 268 371.00 | | 410 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 010.00 | 384 754.00 | | 536 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 455.00 | 268 371.00 | | 410 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 992.00 | | 129 992.00 | 129 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 992.00 | | 129 992.00 | 129 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 450.00 | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 450.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | -450.00 | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 331.00 | | | 131 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 159.00 | 18 117.00 | | 122 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 172.00 | -18 117.00 | | 9 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 240.00 | | | 139 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 660.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 660.00 | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 155 990.00 | | | 155 990.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VC Groupe et associés | 159 256.00 | | | 159 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 369 540.00 | 369 540.00 | | 369 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 194.00 | 325 194.00 | | 325 194.00 |
VW T.V.A. | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 455.00 | 410 455.00 | | 410 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 097.00 | 10 015.00 | | 5 097.00 |
ST Autres comptes | 3 891.00 | 5 485.00 | | 3 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560.00 | 384.00 | | 560.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | | | 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 345.00 | 2 964.00 | | 8 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 370.00 | 15 885.00 | | 31 370.00 |