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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 808.00 | | 2 215 808.00 | 2 215 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
BZ Autres créances | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CF Disponibilités | 298 331.00 | | 298 331.00 | 298 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 430.00 | | 367 430.00 | 367 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 238.00 | | 2 583 238.00 | 2 583 238.00 |
CU Autres participations | 2 206 700.00 | | 2 206 700.00 | 2 206 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 941.00 | | | 295 941.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 296 956.00 | | | 296 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 282.00 | | | 2 286 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 238.00 | | | 2 583 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 174.00 | | | 305 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 896.00 | | | 375 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 941.00 | | | 295 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 215 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 808.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
UX Autres créances clients | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 218 892.00 | 890 826.00 | 2 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 207.00 | 69 099.00 | 9 108.00 | 78 207.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 282.00 | 305 174.00 | 890 826.00 | 2 286 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
ST Autres comptes | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 315.00 | | | 53 315.00 |