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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 823.00 | | 2 215 823.00 | 2 215 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 076.00 | | 69 076.00 | 69 076.00 |
BZ Autres créances | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CF Disponibilités | 378 087.00 | | 378 087.00 | 378 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 122.00 | | 506 122.00 | 506 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 945.00 | | 2 721 945.00 | 2 721 945.00 |
CU Autres participations | 2 206 715.00 | | 2 206 715.00 | 2 206 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 295 841.00 | | | 295 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 722.00 | | | 334 722.00 |
DK Provisions réglementées | 685.00 | | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 632 348.00 | | | 632 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 108.00 | | | 1 981 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 597.00 | | | 2 089 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 945.00 | | | 2 721 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 897.00 | | | 328 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 563.00 | | 177 563.00 | 177 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 563.00 | | 177 563.00 | 177 563.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 027.00 | |
GE Autres charges | | | 10 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 573.00 | | | 527 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 851.00 | | | 192 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 722.00 | | | 334 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 808.00 | | 15.00 | 2 215 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 808.00 | | 15.00 | 2 215 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | 670.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 670.00 | | 15.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
UX Autres créances clients | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 108.00 | 220 407.00 | 896 992.00 | 1 981 108.00 |
VI Groupe et associés | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 892.00 | | | 218 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 143.00 | 128 035.00 | 9 108.00 | 137 143.00 |
VW T.V.A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 597.00 | 328 897.00 | 896 992.00 | 2 089 597.00 |