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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 985 372.00 | | 985 372.00 | 985 372.00 |
BZ Autres créances | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 676.00 | | 1 007 676.00 | 1 007 676.00 |
CU Autres participations | 985 372.00 | | 985 372.00 | 985 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 264.00 | 341 264.00 | | 341 264.00 |
DH Report à nouveau | -235.00 | | | -235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 785.00 | -235.00 | | -9 785.00 |
DK Provisions réglementées | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 333 290.00 | 341 029.00 | | 333 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 341.00 | | | 613 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
EA Autres dettes | | 19 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 386.00 | 19 150.00 | | 674 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 676.00 | 360 179.00 | | 1 007 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785.00 | 235.00 | | 9 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 785.00 | -235.00 | | -9 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 264.00 | | 644 108.00 | 341 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 264.00 | | 644 108.00 | 341 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 047.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 341.00 | 53 281.00 | 215 947.00 | 613 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 386.00 | 114 326.00 | 215 947.00 | 674 386.00 |