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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 774.00 | | 1 014 774.00 | 1 014 774.00 |
BZ Autres créances | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 921.00 | | 1 071 921.00 | 1 071 921.00 |
CU Autres participations | 1 014 774.00 | | 1 014 774.00 | 1 014 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 264.00 | 341 264.00 | | 341 264.00 |
DH Report à nouveau | -10 020.00 | -235.00 | | -10 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 734.00 | -9 785.00 | | 35 734.00 |
DK Provisions réglementées | 4 094.00 | 2 047.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 371 071.00 | 333 290.00 | | 371 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 211.00 | 613 341.00 | | 560 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 853.00 | 60 445.00 | | 33 853.00 |
EA Autres dettes | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 850.00 | 674 386.00 | | 700 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 921.00 | 1 007 676.00 | | 1 071 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 252.00 | 114 326.00 | | 194 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | -2 047.00 | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 031.00 | -3 805.00 | | -2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086.00 | 9 785.00 | | 6 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 734.00 | -9 785.00 | | 35 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 372.00 | | 29 402.00 | 985 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 372.00 | | 29 402.00 | 985 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 211.00 | 53 613.00 | 217 355.00 | 560 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 850.00 | 194 252.00 | 217 355.00 | 700 850.00 |