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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 255.00 | 24 526.00 | 17 729.00 | 42 255.00 |
AP Constructions | 186 258.00 | 75 339.00 | 110 919.00 | 186 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 845.00 | 14 072.00 | 1 772.00 | 15 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 901.00 | 250 082.00 | 114 819.00 | 364 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 648.00 | 364 021.00 | 265 627.00 | 629 648.00 |
BP En cours de production de services | 306 542.00 | | 306 542.00 | 306 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 010.00 | 13 755.00 | 651 255.00 | 665 010.00 |
BZ Autres créances | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CF Disponibilités | 492 744.00 | | 492 744.00 | 492 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 072.00 | 13 755.00 | 1 489 317.00 | 1 503 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 720.00 | 377 776.00 | 1 754 944.00 | 2 132 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 541 851.00 | 508 818.00 | | 541 851.00 |
DH Report à nouveau | | -251 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 241.00 | 284 555.00 | | 81 241.00 |
DL TOTAL (I) | 790 292.00 | 709 051.00 | | 790 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 240.00 | 113 009.00 | | 329 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 642.00 | 357 553.00 | | 270 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 142.00 | 56 177.00 | | 43 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 216.00 | 279 642.00 | | 275 216.00 |
EA Autres dettes | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 651.00 | 806 383.00 | | 964 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 944.00 | 1 515 434.00 | | 1 754 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 496.00 | 806 383.00 | | 956 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 093.00 | | 40 555.00 | 589 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 972.00 | | 18 284.00 | 23 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 995.00 | | 21 011.00 | 545 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 127.00 | | 1 260.00 | 19 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 440.00 | 38 581.00 | | 325 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 631.00 | 2 896.00 | | 21 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 809.00 | 35 686.00 | | 303 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
UX Autres créances clients | 648 504.00 | 648 504.00 | | 648 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 527.00 | 320 527.00 | | 320 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VI Groupe et associés | 270 619.00 | 270 619.00 | | 270 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 443.00 | | | 315 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 504.00 | 723 504.00 | | 723 504.00 |
VW T.V.A. | 116 728.00 | 116 728.00 | | 116 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 652.00 | 964 652.00 | | 964 652.00 |