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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 639.00 | 30 933.00 | 13 705.00 | 44 639.00 |
AP Constructions | 186 258.00 | 81 143.00 | 105 115.00 | 186 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 452.00 | 275 794.00 | 112 657.00 | 388 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 582.00 | 403 716.00 | 251 866.00 | 655 582.00 |
BP En cours de production de services | 445 138.00 | | 445 138.00 | 445 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 759.00 | 11 950.00 | 477 809.00 | 489 759.00 |
BZ Autres créances | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CF Disponibilités | 247 173.00 | | 247 173.00 | 247 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 568.00 | 11 950.00 | 1 212 618.00 | 1 224 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 150.00 | 415 666.00 | 1 464 484.00 | 1 880 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 623 092.00 | 541 851.00 | | 623 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 596.00 | 81 241.00 | | 31 596.00 |
DL TOTAL (I) | 821 889.00 | 790 292.00 | | 821 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 345.00 | 329 240.00 | | 300 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 038.00 | 270 642.00 | | 24 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 089.00 | 43 142.00 | | 97 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 771.00 | 275 216.00 | | 219 771.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 11 120.00 | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 595.00 | 964 651.00 | | 642 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 484.00 | 1 754 944.00 | | 1 464 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 595.00 | 964 651.00 | | 642 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 649.00 | | 32 750.00 | 629 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 816.00 | 655 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 816.00 | 590 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 256.00 | | 2 384.00 | 42 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 006.00 | | 30 367.00 | 567 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 021.00 | 46 511.00 | 6 816.00 | 364 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 527.00 | 6 407.00 | | 24 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 495.00 | 40 104.00 | 6 816.00 | 339 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 755.00 | 11 950.00 | 13 755.00 | 13 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 755.00 | 11 950.00 | 13 755.00 | 13 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 755.00 | 11 950.00 | 13 755.00 | 13 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 950.00 | 13 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 089.00 | 97 089.00 | | 97 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 707.00 | 80 707.00 | | 80 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
UX Autres créances clients | 475 420.00 | 475 420.00 | | 475 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VB T. V. A. | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 346.00 | 300 346.00 | | 300 346.00 |
VI Groupe et associés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 644.00 | 552 644.00 | | 552 644.00 |
VW T.V.A. | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 595.00 | 642 595.00 | | 642 595.00 |