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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 848.00 | 184 055.00 | 37 793.00 | 221 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 549.00 | 147 228.00 | 39 321.00 | 186 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 116.00 | 331 889.00 | 77 227.00 | 409 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 746.00 | | 97 746.00 | 97 746.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CF Disponibilités | 200 635.00 | | 200 635.00 | 200 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 667.00 | | 324 667.00 | 324 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 782.00 | 331 889.00 | 401 894.00 | 733 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 600.00 | -40 751.00 | | -4 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 342.00 | 36 152.00 | | 55 342.00 |
DL TOTAL (I) | 299 127.00 | 243 785.00 | | 299 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 247.00 | 1 402.00 | | 9 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 1 046.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 624.00 | 36 233.00 | | 29 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 660.00 | 52 124.00 | | 62 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 766.00 | 90 805.00 | | 102 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 894.00 | 334 590.00 | | 401 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 579.00 | 90 805.00 | | 98 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 75.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 179.00 | | 29 671.00 | 387 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 735.00 | 409 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 735.00 | 408 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 460.00 | | 29 671.00 | 386 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 788.00 | 20 836.00 | 7 735.00 | 318 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 181.00 | 20 836.00 | 7 735.00 | 318 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 97 746.00 | 97 746.00 | | 97 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 175.00 | 4 987.00 | 4 187.00 | 9 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
VW T.V.A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 766.00 | 98 579.00 | 4 187.00 | 102 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |