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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 150.00 | 190 273.00 | 48 877.00 | 239 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 253.00 | 174 038.00 | 114 216.00 | 288 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 123.00 | 364 917.00 | 163 206.00 | 528 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 973.00 | | 176 973.00 | 176 973.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 164 345.00 | | 164 345.00 | 164 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 313.00 | | 360 313.00 | 360 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 435.00 | 364 917.00 | 523 518.00 | 888 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 240 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | -4 600.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 886.00 | 55 342.00 | | 58 886.00 |
DL TOTAL (I) | 358 014.00 | 299 127.00 | | 358 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 861.00 | 9 247.00 | | 40 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 1 234.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | 29 624.00 | | 34 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 539.00 | 62 660.00 | | 89 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 505.00 | 102 766.00 | | 165 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 518.00 | 401 894.00 | | 523 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 173.00 | 98 579.00 | | 141 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 73.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 116.00 | | 128 181.00 | 409 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 174.00 | 528 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 174.00 | 527 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 396.00 | | 128 181.00 | 408 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 889.00 | 42 202.00 | 9 174.00 | 331 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 283.00 | 42 202.00 | 9 174.00 | 331 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
UX Autres créances clients | 176 973.00 | 176 973.00 | | 176 973.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 796.00 | 16 464.00 | 24 332.00 | 40 796.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 441.00 | 185 441.00 | | 185 441.00 |
VW T.V.A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 505.00 | 141 173.00 | 24 332.00 | 165 505.00 |