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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 487.00 | 140 668.00 | 1 818.00 | 142 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 181.00 | 40 007.00 | 10 174.00 | 50 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 892.00 | 182 465.00 | 23 426.00 | 205 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 793.00 | | 176 793.00 | 176 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 961.00 | 161 257.00 | 161 703.00 | 322 961.00 |
BZ Autres créances | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 972 345.00 | | 972 345.00 | 972 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 474.00 | 161 257.00 | 1 371 216.00 | 1 532 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 367.00 | 343 723.00 | 1 394 643.00 | 1 738 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 290 639.00 | | | 1 290 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 053.00 | | | -76 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 970.00 | | | 1 222 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 643.00 | | | 1 394 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 616.00 | | 574 616.00 | 574 616.00 |
FG Production vendue services | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 944.00 | | 620 944.00 | 620 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 575.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 959.00 | | | -13 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 152.00 | | | 622 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 206.00 | | | 698 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 053.00 | | | -76 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 328.00 | | 9 565.00 | 196 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 104.00 | | 9 565.00 | 183 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 164.00 | 4 302.00 | 182 466.00 | 178 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 374.00 | 4 302.00 | 180 676.00 | 176 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 322 962.00 | 322 962.00 | | 322 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 763.00 | 382 329.00 | 11 434.00 | 393 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 674.00 | 171 674.00 | | 171 674.00 |