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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 117.00 | 142 972.00 | 6 145.00 | 149 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 764.00 | 38 816.00 | 4 948.00 | 43 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 105.00 | 183 578.00 | 22 527.00 | 206 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 853.00 | 93 044.00 | 81 808.00 | 174 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 055.00 | 88 315.00 | 108 739.00 | 197 055.00 |
BZ Autres créances | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 1 280 829.00 | | 1 280 829.00 | 1 280 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 495.00 | 181 360.00 | 1 519 135.00 | 1 700 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 601.00 | 364 939.00 | 1 541 662.00 | 1 906 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 214 586.00 | | | 1 214 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 712.00 | | | 1 310 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 243.00 | | | 106 243.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 950.00 | | | 230 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 662.00 | | | 1 541 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 950.00 | | | 230 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 650.00 | | 635 650.00 | 635 650.00 |
FG Production vendue services | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 997.00 | | 662 997.00 | 662 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 875.00 | |
GE Autres charges | | | 22 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 705.00 | | | 913 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 963.00 | | | 825 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 893.00 | | 6 630.00 | 205 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 206 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 192 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 669.00 | | 6 630.00 | 192 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 466.00 | 7 529.00 | 6 417.00 | 182 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 676.00 | 7 529.00 | 6 417.00 | 180 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 732.00 | 118 732.00 | | 118 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 197 056.00 | 197 056.00 | | 197 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 239.00 | 243 805.00 | 11 434.00 | 255 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 950.00 | 230 950.00 | | 230 950.00 |