| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 785.00 | 30 666.00 | 4 119.00 | 34 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 200.00 | 920 913.00 | 366 287.00 | 1 287 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 322.00 | 184 828.00 | 22 494.00 | 207 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 407.00 | 1 139 307.00 | 393 100.00 | 1 532 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 292.00 | | 146 292.00 | 146 292.00 |
BN En cours de production de biens | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 909.00 | 89 651.00 | 448 258.00 | 537 909.00 |
BZ Autres créances | 105 387.00 | | 105 387.00 | 105 387.00 |
CF Disponibilités | 122 687.00 | | 122 687.00 | 122 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 182.00 | 89 651.00 | 941 531.00 | 1 031 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 589.00 | 1 228 958.00 | 1 334 631.00 | 2 563 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 847 584.00 | 847 584.00 | | 847 584.00 |
DH Report à nouveau | -400 834.00 | -305 527.00 | | -400 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 550.00 | -95 307.00 | | -276 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 073.00 | 84 393.00 | | 69 073.00 |
DL TOTAL (I) | 407 574.00 | 699 444.00 | | 407 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 339.00 | 353 733.00 | | 558 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 008.00 | 31 793.00 | | 32 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 034.00 | 347 136.00 | | 247 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 693.00 | 63 642.00 | | 72 693.00 |
EA Autres dettes | 16 984.00 | 22 551.00 | | 16 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 058.00 | 818 855.00 | | 927 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 631.00 | 1 518 299.00 | | 1 334 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 298.00 | 556 101.00 | | 461 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 359 279.00 | | 1 359 279.00 | 1 359 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 279.00 | | 1 359 279.00 | 1 359 279.00 |
FM Production stockée | | | 5 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 39 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 118.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 119.00 | 3 526.00 | | 47 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 320.00 | 17 820.00 | | 115 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 439.00 | 21 346.00 | | 162 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 553.00 | 10 065.00 | | 24 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 877.00 | | | 113 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 430.00 | 10 065.00 | | 138 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 009.00 | 11 281.00 | | 24 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 773.00 | 2 270 546.00 | | 1 580 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 323.00 | 2 365 853.00 | | 1 857 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 550.00 | -95 307.00 | | -276 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 284.00 | | | 1 646 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 877.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 877.00 | 1 532 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 522.00 | | | 1 494 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 186.00 | 100 121.00 | | 1 039 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 737.00 | 1 829.00 | | 31 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 449.00 | 98 292.00 | | 1 007 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
6T Sur comptes clients | 121 568.00 | 7 016.00 | 38 933.00 | 121 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 881.00 | 7 016.00 | 47 247.00 | 129 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 881.00 | 7 016.00 | 47 247.00 | 129 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 016.00 | 38 933.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 034.00 | 247 034.00 | | 247 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 384 068.00 | 384 068.00 | | 384 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 841.00 | 153 841.00 | | 153 841.00 |
VB T. V. A. | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 055.00 | 92 295.00 | 465 760.00 | 558 055.00 |
VI Groupe et associés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 351.00 | 677 151.00 | 200.00 | 677 351.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 058.00 | 461 298.00 | 465 760.00 | 927 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 199.00 | 21 314.00 | | 20 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 047.00 | 24 567.00 | | 23 047.00 |
ST Autres comptes | 180 942.00 | 193 017.00 | | 180 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 114.00 | 152 492.00 | | 145 114.00 |
YT Sous‐traitance | 154 898.00 | 230 260.00 | | 154 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 960.00 | 295 216.00 | | 187 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 199.00 | 21 314.00 | | 20 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 104.00 | 402 948.00 | | 267 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 022.00 | 314 423.00 | | 239 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 962.00 | 895 551.00 | | 691 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |