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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 785.00 | 32 238.00 | 2 547.00 | 34 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 289.00 | 1 009 016.00 | 285 273.00 | 1 294 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 322.00 | 191 341.00 | 15 980.00 | 207 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 495.00 | 1 235 495.00 | 304 000.00 | 1 539 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 147.00 | | 197 147.00 | 197 147.00 |
BN En cours de production de biens | 137 574.00 | | 137 574.00 | 137 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 201.00 | 56 768.00 | 494 432.00 | 551 201.00 |
BZ Autres créances | 127 878.00 | | 127 878.00 | 127 878.00 |
CF Disponibilités | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 696.00 | 56 768.00 | 1 033 928.00 | 1 090 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 192.00 | 1 292 264.00 | 1 337 928.00 | 2 630 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 847 584.00 | | | 847 584.00 |
DH Report à nouveau | -677 384.00 | | | -677 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
DL TOTAL (I) | 428 958.00 | | | 428 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 759.00 | | | 495 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 006.00 | | | 132 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 970.00 | | | 908 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 928.00 | | | 1 337 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 588.00 | | | 577 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 136 190.00 | | 2 136 190.00 | 2 136 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 190.00 | | 2 136 190.00 | 2 136 190.00 |
FM Production stockée | | | 72 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 74 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 063.00 | | | 2 308 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 359.00 | | | 2 271 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 407.00 | | 7 088.00 | 1 532 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 522.00 | | 7 088.00 | 1 494 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 307.00 | 96 188.00 | | 1 139 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 566.00 | 1 572.00 | | 33 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 741.00 | 94 616.00 | | 1 105 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 584.00 | 2 479.00 | 74 295.00 | 128 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 584.00 | 2 479.00 | 74 295.00 | 128 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 584.00 | 2 479.00 | 74 295.00 | 128 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | 74 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 796.00 | 205 796.00 | | 205 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 483 079.00 | 483 079.00 | | 483 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
VB T. V. A. | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 759.00 | 164 377.00 | 331 382.00 | 495 759.00 |
VI Groupe et associés | 132 006.00 | 132 006.00 | | 132 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 295.00 | | | 92 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 574.00 | 705 374.00 | 200.00 | 705 574.00 |
VW T.V.A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 970.00 | 577 588.00 | 331 382.00 | 908 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
ST Autres comptes | 208 001.00 | | | 208 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 674.00 | | | 144 674.00 |
YT Sous‐traitance | 294 046.00 | | | 294 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 372.00 | | | 217 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 784.00 | | | 406 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 721.00 | | | 295 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 385.00 | | | 882 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |