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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AP Constructions | 11 214.00 | 7 605.00 | 3 609.00 | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 698.00 | 35 314.00 | 3 384.00 | 38 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 298.00 | 63 258.00 | 4 039.00 | 67 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 660.00 | 109 010.00 | 30 650.00 | 139 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 860.00 | | 514 860.00 | 514 860.00 |
BZ Autres créances | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CF Disponibilités | 643 238.00 | | 643 238.00 | 643 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 735.00 | | 1 241 735.00 | 1 241 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 395.00 | 109 010.00 | 1 272 385.00 | 1 381 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 130.00 | 1 622.00 | | 2 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 456.00 | 221 508.00 | | 293 456.00 |
DL TOTAL (I) | 356 087.00 | 283 630.00 | | 356 087.00 |
DP Provisions pour risques | 62 560.00 | 14 253.00 | | 62 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 560.00 | 14 253.00 | | 62 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139.00 | 8 487.00 | | 3 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 153.00 | 361 652.00 | | 144 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 161.00 | 334 427.00 | | 280 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 653.00 | 217 934.00 | | 297 653.00 |
EA Autres dettes | 17 137.00 | 353.00 | | 17 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 737.00 | 924 503.00 | | 853 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 385.00 | 1 222 388.00 | | 1 272 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 089.00 | 919 717.00 | | 852 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 361.00 | | 1 298.00 | 138 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 986.00 | | 1 225.00 | 115 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 543.00 | | 72.00 | 19 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 428.00 | 5 581.00 | | 103 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 596.00 | 5 581.00 | | 100 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 254.00 | 48 306.00 | | 14 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 254.00 | 48 306.00 | | 14 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 161.00 | 280 161.00 | | 280 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VI Groupe et associés | 144 153.00 | 144 153.00 | | 144 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VP Divers | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 859.00 | 593 243.00 | 19 616.00 | 612 859.00 |
VW T.V.A. | 239 683.00 | 239 683.00 | | 239 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 089.00 | 852 089.00 | | 852 089.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 514 860.00 | 514 860.00 | | 514 860.00 |