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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 3 492.00 | 563.00 | 4 056.00 |
AP Constructions | 11 214.00 | 8 726.00 | 2 488.00 | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 839.00 | 36 545.00 | 4 293.00 | 40 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 937.00 | 64 410.00 | 5 526.00 | 69 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 011.00 | 113 175.00 | 33 835.00 | 147 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 202.00 | 2 739.00 | 552 462.00 | 555 202.00 |
BZ Autres créances | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CF Disponibilités | 621 127.00 | | 621 127.00 | 621 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 842.00 | 2 739.00 | 1 264 103.00 | 1 266 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 854.00 | 115 915.00 | 1 297 939.00 | 1 413 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 587.00 | 2 130.00 | | 2 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 239.00 | 293 456.00 | | 383 239.00 |
DL TOTAL (I) | 446 327.00 | 356 087.00 | | 446 327.00 |
DP Provisions pour risques | 11 753.00 | 62 560.00 | | 11 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 753.00 | 62 560.00 | | 11 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 682.00 | 144 153.00 | | 322 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 468.00 | 280 161.00 | | 219 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 248.00 | 297 653.00 | | 169 248.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 17 137.00 | | 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 976.00 | 109 844.00 | | 125 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 857.00 | 853 737.00 | | 839 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 939.00 | 1 272 385.00 | | 1 297 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 660.00 | | 10 057.00 | 139 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706.00 | 147 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 121 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | 1 224.00 | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 211.00 | | 6 446.00 | 117 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 616.00 | | 2 387.00 | 19 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 010.00 | 5 832.00 | 1 666.00 | 109 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 660.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 178.00 | 5 171.00 | 1 666.00 | 106 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 560.00 | | 50 806.00 | 62 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 560.00 | | 50 806.00 | 62 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 468.00 | 219 468.00 | | 219 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 976.00 | 125 976.00 | | 125 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
UX Autres créances clients | 551 914.00 | 551 914.00 | | 551 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VI Groupe et associés | 322 682.00 | 322 682.00 | | 322 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 369.00 | 639 117.00 | 24 251.00 | 663 369.00 |
VW T.V.A. | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 208.00 | 838 208.00 | | 838 208.00 |