| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 887.00 | 19 314.00 | 19 573.00 | 38 887.00 |
AP Constructions | 283 803.00 | 283 803.00 | | 283 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 198.00 | 195 010.00 | 64 188.00 | 259 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 557.00 | 499 785.00 | 83 772.00 | 583 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 734.00 | | 369 734.00 | 369 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
BZ Autres créances | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CF Disponibilités | 416 900.00 | | 416 900.00 | 416 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 785.00 | | 881 785.00 | 881 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 342.00 | 499 785.00 | 965 557.00 | 1 465 342.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 266 156.00 | | | 266 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 024.00 | | | 99 024.00 |
DK Provisions réglementées | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 466 515.00 | | | 466 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 605.00 | | | 147 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 466.00 | | | 154 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
EA Autres dettes | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 042.00 | | | 499 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 557.00 | | | 965 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 477.00 | | | 444 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 127.00 | | 612 127.00 | 612 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 127.00 | | 612 127.00 | 612 127.00 |
FM Production stockée | | | 89 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 365.00 | | | 728 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 342.00 | | | 629 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 024.00 | | | 99 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 347.00 | | 30 063.00 | 559 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 583 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 583 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 337.00 | | 30 063.00 | 559 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 704.00 | 23 934.00 | 5 853.00 | 481 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 704.00 | 23 934.00 | 5 853.00 | 481 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 484.00 | | 15 149.00 | 17 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 484.00 | | 15 149.00 | 17 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 466.00 | 154 466.00 | | 154 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
UX Autres créances clients | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VB T. V. A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 645.00 | 17 080.00 | 54 565.00 | 71 645.00 |
VI Groupe et associés | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 042.00 | 444 477.00 | 54 565.00 | 499 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
ST Autres comptes | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YT Sous‐traitance | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
ZE Dividendes | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 047.00 | | | 161 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |