| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 887.00 | 21 088.00 | 17 799.00 | 38 887.00 |
AP Constructions | 283 803.00 | 283 803.00 | | 283 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 936.00 | 206 350.00 | 81 586.00 | 287 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 1 666.00 | 1 149.00 | 2 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 156.00 | 512 908.00 | 120 248.00 | 633 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 638.00 | | 285 638.00 | 285 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CF Disponibilités | 397 160.00 | | 397 160.00 | 397 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 157.00 | | 783 157.00 | 783 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 314.00 | 512 908.00 | 903 406.00 | 1 416 314.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 365 180.00 | | | 365 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
DK Provisions réglementées | 785.00 | | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 556 626.00 | | | 556 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 495.00 | | | 131 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 055.00 | | | 181 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 780.00 | | | 346 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 406.00 | | | 903 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 776.00 | | | 249 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 467.00 | | 513 467.00 | 513 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 467.00 | | 513 467.00 | 513 467.00 |
FM Production stockée | | | -55 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 726.00 | | | 516 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 065.00 | | | 425 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 557.00 | | 49 599.00 | 583 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 547.00 | | 49 599.00 | 583 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 785.00 | 13 123.00 | | 499 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 785.00 | 13 123.00 | | 499 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 335.00 | | 1 550.00 | 2 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335.00 | | 1 550.00 | 2 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 055.00 | 181 055.00 | | 181 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 535.00 | 18 530.00 | 97 005.00 | 115 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 780.00 | 249 776.00 | 97 005.00 | 346 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
ST Autres comptes | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YT Sous‐traitance | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 579.00 | | | 165 579.00 |