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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 250.00 | 29 205.00 | 101 045.00 | 130 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 250.00 | 29 205.00 | 101 045.00 | 130 250.00 |
BT Marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 866.00 | 13 600.00 | 77 266.00 | 90 866.00 |
BZ Autres créances | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 741.00 | 13 600.00 | 339 141.00 | 352 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 991.00 | 42 805.00 | 440 186.00 | 482 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 254.00 | 16 056.00 | | 18 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 300.00 | 2 198.00 | | 32 300.00 |
DL TOTAL (I) | 285 554.00 | 253 254.00 | | 285 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 82.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 631.00 | 8 015.00 | | 144 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 327.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 633.00 | 8 425.00 | | 154 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 186.00 | 261 679.00 | | 440 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 832.00 | | 347 832.00 | 347 832.00 |
FG Production vendue services | 421 034.00 | | 421 034.00 | 421 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 867.00 | | 768 867.00 | 768 867.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 28 728.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 28 728.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 88.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 348.00 | 24 862.00 | | 37 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 406.00 | 24 950.00 | | 37 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 594.00 | 3 778.00 | | 9 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | 1 027.00 | | 12 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 869.00 | 727 625.00 | | 815 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 568.00 | 725 426.00 | | 783 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 300.00 | 2 198.00 | | 32 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 976.00 | | 99 250.00 | 90 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 976.00 | 130 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 976.00 | 130 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 976.00 | | 99 250.00 | 90 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 699.00 | 13 134.00 | 22 628.00 | 38 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 699.00 | 13 134.00 | 22 628.00 | 38 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
UX Autres créances clients | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 541.00 | 119 221.00 | 16 320.00 | 135 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 632.00 | 154 632.00 | | 154 632.00 |