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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 644.00 | 80 804.00 | 146 840.00 | 227 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 644.00 | 80 804.00 | 146 840.00 | 227 644.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 374.00 | 13 600.00 | 112 774.00 | 126 374.00 |
BZ Autres créances | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CF Disponibilités | 99 924.00 | | 99 924.00 | 99 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 878.00 | 13 600.00 | 261 278.00 | 274 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 522.00 | 94 404.00 | 408 118.00 | 502 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 554.00 | 18 254.00 | | 30 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 604.00 | 32 300.00 | | 19 604.00 |
DL TOTAL (I) | 305 158.00 | 285 554.00 | | 305 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 068.00 | 9 717.00 | | 87 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 144 631.00 | | 12 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360.00 | 257.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 961.00 | 154 633.00 | | 102 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 118.00 | 440 186.00 | | 408 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 093.00 | | 180 093.00 | 180 093.00 |
FG Production vendue services | 626 019.00 | | 626 019.00 | 626 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 112.00 | | 806 112.00 | 806 112.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 725.00 | 47 000.00 | | 44 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 475.00 | 47 000.00 | | 47 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 471.00 | 37 348.00 | | 40 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 471.00 | 37 406.00 | | 40 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 004.00 | 9 594.00 | | 7 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 12 583.00 | | 7 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 591.00 | 815 870.00 | | 853 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 987.00 | 783 570.00 | | 833 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 604.00 | 32 300.00 | | 19 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 250.00 | | 175 444.00 | 130 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 050.00 | 227 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 050.00 | 227 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 250.00 | | 175 444.00 | 130 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | | | 13 600.00 |