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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 487.00 | 33 678.00 | 6 809.00 | 40 487.00 |
040 Immobilisations financières | 6 489 972.00 | 625 158.00 | 5 864 814.00 | 6 489 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 532 245.00 | 660 622.00 | 5 871 622.00 | 6 532 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
072 Créances – Autres | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
084 Disponibilités | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 627.00 | | 97 627.00 | 97 627.00 |
110 Total général Actif | 6 629 872.00 | 660 622.00 | 5 969 250.00 | 6 629 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 001 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 272 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 648 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 969 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 167.00 | 83 200.00 | | 60 167.00 |
230 Autres produits | 22 776.00 | 13 246.00 | | 22 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 943.00 | 96 446.00 | | 82 943.00 |
242 Autres charges externes. | 37 848.00 | 91 424.00 | | 37 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 10 247.00 | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 300.00 | 193 103.00 | | 86 300.00 |
252 Charges sociales | 44 200.00 | 50 378.00 | | 44 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 156.00 | 345 152.00 | | 174 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 213.00 | -248 707.00 | | -91 213.00 |
280 Produits financiers | 1 272.00 | 16 069.00 | | 1 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 4 241.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 076.00 | -236 879.00 | | -90 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 532 245.00 | | | 6 532 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 720.00 | | | 13 720.00 |