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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 487.00 | 39 044.00 | 1 443.00 | 40 487.00 |
040 Immobilisations financières | 6 419 273.00 | 625 158.00 | 5 794 115.00 | 6 419 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 461 546.00 | 665 988.00 | 5 795 558.00 | 6 461 546.00 |
072 Créances – Autres | 186 989.00 | | 186 989.00 | 186 989.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 989.00 | | 186 989.00 | 186 989.00 |
110 Total général Actif | 6 648 535.00 | 665 988.00 | 5 982 547.00 | 6 648 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 001 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 428 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 558 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 982 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | 68 600.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 15 028.00 | 8 850.00 | | 15 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 028.00 | 77 450.00 | | 24 028.00 |
242 Autres charges externes. | 29 936.00 | 75 148.00 | | 29 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 169.00 | 16 328.00 | | 8 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 38 600.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | | 8 197.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 705.00 | 138 273.00 | | 47 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 677.00 | -60 823.00 | | -23 677.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 68.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 660.00 | -60 756.00 | | -23 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 491 046.00 | | | 6 491 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 683.00 | | | 683.00 |