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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 273.00 | | 1 067 273.00 | 1 067 273.00 |
BZ Autres créances | 115 992.00 | | 115 992.00 | 115 992.00 |
CF Disponibilités | 172 303.00 | | 172 303.00 | 172 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 296.00 | | 288 296.00 | 288 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 569.00 | | 1 355 569.00 | 1 355 569.00 |
CU Autres participations | 1 067 272.00 | | 1 067 272.00 | 1 067 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 760.00 | 610 440.00 | | 190 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DG Autres réserves | 503 340.00 | 540 452.00 | | 503 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 790.00 | -37 112.00 | | 407 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 099.00 | 1 174 824.00 | | 1 170 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 699.00 | 66 098.00 | | 184 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 697.00 | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 470.00 | 88 749.00 | | 185 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 569.00 | 1 263 573.00 | | 1 355 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 470.00 | 88 749.00 | | 185 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 017.00 | -14 432.00 | | -8 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 851.00 | 1 964.00 | | 402 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 938.00 | 39 075.00 | | -4 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 790.00 | -37 112.00 | | 407 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 272.00 | | 1.00 | 1 067 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 272.00 | | 1.00 | 1 067 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 184 699.00 | 184 699.00 | | 184 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 993.00 | 115 993.00 | | 115 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 470.00 | 185 470.00 | | 185 470.00 |