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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 823.00 | 6 132.00 | 68 691.00 | 74 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 291.00 | 6 132.00 | 70 158.00 | 76 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 379 892.00 | | 379 892.00 | 379 892.00 |
CF Disponibilités | 1 292 233.00 | | 1 292 233.00 | 1 292 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 143.00 | | 1 673 143.00 | 1 673 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 434.00 | 6 132.00 | 1 743 301.00 | 1 749 434.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 760.00 | 190 760.00 | | 190 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
DG Autres réserves | 461 130.00 | 503 340.00 | | 461 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 874.00 | 407 790.00 | | 586 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 973.00 | 1 170 093.00 | | 1 306 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 674.00 | 184 699.00 | | 291 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 711.00 | | 8 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 917.00 | | | 135 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 328.00 | 185 470.00 | | 436 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 301.00 | 1 355 569.00 | | 1 743 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 563.00 | 185 470.00 | | 388 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067 272.00 | | | 1 067 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 272.00 | | | 1 067 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 728.00 | | | 232 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 000.00 | 402 851.00 | | 1 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 126.00 | -4 938.00 | | 1 213 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 874.00 | 407 790.00 | | 586 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 273.00 | | 76 291.00 | 1 067 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067 273.00 | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 273.00 | 76 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 273.00 | | 1 001.00 | 1 067 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 887.00 | 9 122.00 | 47 765.00 | 56 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VC Groupe et associés | 305 676.00 | 305 676.00 | | 305 676.00 |
VI Groupe et associés | 234 787.00 | 234 787.00 | | 234 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 917.00 | 135 917.00 | | 135 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 628.00 | 380 628.00 | | 380 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 328.00 | 388 563.00 | 47 765.00 | 436 328.00 |