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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 846.00 | 31 370.00 | 8 476.00 | 39 846.00 |
040 Immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 429.00 | 36 370.00 | 161 059.00 | 197 429.00 |
072 Créances – Autres | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
084 Disponibilités | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
110 Total général Actif | 223 433.00 | 36 370.00 | 187 063.00 | 223 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 729.00 | | | 95 729.00 |
230 Autres produits | 973.00 | | | 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
252 Charges sociales | 676.00 | | | 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 992.00 | | | 195 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 692.00 | | | 2 692.00 |